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长盛盛泽混合C(004300)

2018-07-23     0.8061-1.0677%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值20,140.8160,003.1260,003.12
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-335.143,294.441,823.50
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2.024.201.22
基金赎回款14,676.3140,760.800.54
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,674.29-40,756.600.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,400.160.00
期末基金净值5,131.3820,140.8161,827.30