-0.3117% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,724.89 | 14,946.80 | 14,946.80 | 18,801.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 45.61 | -118.36 | 49.62 | -829.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.64 | 7.32 | 4.01 | 114.03 |
| 基金赎回款 | 2.42 | 1,110.87 | 157.70 | 3,139.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8.21 | -1,103.55 | -153.69 | -3,025.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,778.71 | 13,724.89 | 14,842.72 | 14,946.80 |