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国寿安保稳信混合C(004302)

2019-11-21     1.0310-0.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值19,545.7421,490.0721,490.0760,004.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,114.9371.19-457.683,303.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,999.900.000.000.12
基金赎回款0.042,015.522,015.4040,018.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,999.86-2,015.52-2,015.40-40,018.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
955.150.000.001,800.19
期末基金净值29,705.3919,545.7419,016.9821,490.07