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博时富元纯债债券(004307)

2024-03-18     1.01020.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值346,341.23450,685.19450,685.19451,302.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,091.383,256.766,888.5319,065.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款142.2947.3331.25138.60
基金赎回款33.71101,622.3456.78-92.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
108.59-101,575.01-25.5346.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,888.756,025.716,025.7119,729.45
期末基金净值350,652.45346,341.23451,522.48450,685.19