0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 349,736.13 | 346,341.23 | 346,341.23 | 450,685.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,135.75 | 11,660.46 | 10,091.38 | 3,256.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 115.96 | 247.30 | 142.29 | 47.33 |
| 基金赎回款 | 57.50 | 234.19 | 33.71 | 101,622.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 58.45 | 13.10 | 108.59 | -101,575.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,259.76 | 8,278.66 | 5,888.75 | 6,025.71 |
| 期末基金净值 | 355,670.57 | 349,736.13 | 350,652.45 | 346,341.23 |