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博时富元纯债债券(004307)

2019-11-20     1.03720.0482%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值467,988.22509,918.12509,918.1220,003.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,777.4530,343.4415,957.5414,650.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款450,050.11209.3334.82480,019.24
基金赎回款452,158.1651,082.7651,033.2816.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,108.05-50,873.44-50,998.45480,002.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,979.3121,399.9021,399.904,738.81
期末基金净值455,678.31467,988.22453,477.31509,918.12