净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 346,341.23 | 450,685.19 | 450,685.19 | 451,302.64 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,091.38 | 3,256.76 | 6,888.53 | 19,065.76 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 142.29 | 47.33 | 31.25 | 138.60 |
基金赎回款 | 33.71 | 101,622.34 | 56.78 | -92.34 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 108.59 | -101,575.01 | -25.53 | 46.25 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,888.75 | 6,025.71 | 6,025.71 | 19,729.45 |
期末基金净值 | 350,652.45 | 346,341.23 | 451,522.48 | 450,685.19 |