-1.0432% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,164.88 | 60,014.63 | 60,014.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -388.55 | 3,224.00 | 1,799.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.53 | 3.34 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 14,646.89 | 40,763.48 | 1.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,646.36 | -40,760.15 | -1.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,313.60 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,129.97 | 20,164.88 | 61,812.78 |