-0.8209% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,159.36 | 60,001.84 | 60,001.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -368.34 | 3,173.69 | 1,771.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.59 | 3.87 | 1.37 |
| 基金赎回款 | 14,667.64 | 40,742.87 | 0.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,664.05 | -40,739.00 | 0.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,277.18 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,126.96 | 20,159.36 | 61,773.94 |