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长盛盛瑞混合C(004311)

2018-07-23     0.8079-0.8225%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值20,159.3660,001.8460,001.84
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-368.343,173.691,771.18
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款3.593.871.37
基金赎回款14,667.6440,742.870.46
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,664.05-40,739.000.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,277.180.00
期末基金净值5,126.9620,159.3661,773.94