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前海开源沪港深新硬件混合A(004314)

2019-12-13     1.26210.8792%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,370.57194.77194.7722,407.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
785.04-421.23-33.38174.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,349.5720,609.0610,691.8815,999.08
基金赎回款12,884.5215,012.025,595.3038,385.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,534.945,597.045,096.58-22,386.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,620.675,370.575,257.97194.77