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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)

2020-04-03     1.11000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,253.8410,680.0310,680.0334,944.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
110.41-63.92-127.27277.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款917.59569.716.965,079.75
基金赎回款111.936,853.625,220.5429,622.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
805.66-6,283.91-5,213.58-24,542.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0078.3578.350.00
期末基金净值5,169.914,253.845,260.8210,680.03