0.0866% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,826.02 | 50,826.02 | 22,281.47 | 22,281.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 657.82 | 406.22 | -1,562.99 | 700.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,389.40 | 2,047.27 | 57,645.84 | 39,208.02 |
| 基金赎回款 | 44,531.75 | 11,050.67 | 27,538.31 | 9,347.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,142.34 | -9,003.41 | 30,107.53 | 29,860.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,341.49 | 42,228.83 | 50,826.02 | 52,842.52 |