1.1788% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,281.47 | 22,281.47 | 32,332.93 | 32,332.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,562.99 | 700.75 | -534.82 | -170.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,645.84 | 39,208.02 | 18,319.66 | 5,884.46 |
| 基金赎回款 | 27,538.31 | 9,347.73 | 27,836.30 | 18,881.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,107.53 | 29,860.30 | -9,516.64 | -12,996.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,826.02 | 52,842.52 | 22,281.47 | 19,166.08 |