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前海开源沪港深乐享生活混合(004320)

2020-02-19     1.2387-1.0623%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,295.5318,453.9118,453.9125,458.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,159.35-824.48-360.021,579.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,398.755,881.284,311.8221,078.91
基金赎回款24,465.6918,215.1817,423.0529,662.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,933.06-12,333.91-13,111.23-8,583.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,387.945,295.534,982.6718,453.91