3.4007% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,538.10 | 3,538.10 | 2,066.52 | 2,066.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,219.64 | 159.06 | -454.02 | -325.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,929.88 | 40,894.51 | 4,380.14 | 601.70 |
| 基金赎回款 | 30,890.24 | 20,719.30 | 2,454.54 | 583.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,039.64 | 20,175.21 | 1,925.59 | 17.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,358.11 | 23,872.38 | 3,538.10 | 1,758.86 |