2.1403% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,020.97 | 20,020.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 158.30 | 253.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.01 | 0.50 |
| 基金赎回款 | 19.66 | 5.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18.65 | -5.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,160.62 | 20,268.81 |