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国联安鑫怡混合C(004327)

2018-06-26     1.05272.7726%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-30
期初基金净值60,007.7360,007.73
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,444.12977.52
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.090.00
基金赎回款35,881.960.03
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,881.87-0.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,110.180.00
期末基金净值25,459.8060,985.22