-0.2377% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,004.41 | 60,004.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,515.91 | 774.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,800.12 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,720.20 | 60,778.77 |