0.2502% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,182.54 | 11,261.69 | 11,261.69 | 24,709.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 210.76 | -118.30 | 56.00 | -66.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 248.17 | 336.01 | 315.24 | 33,661.83 |
| 基金赎回款 | 2,810.23 | 5,296.86 | 3,239.82 | 47,043.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,562.06 | -4,960.85 | -2,924.58 | -13,381.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,831.24 | 6,182.54 | 8,393.11 | 11,261.69 |