0.0120% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,197.42 | 60,012.78 | 60,012.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -406.91 | 2,730.64 | 1,285.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,011.44 | 0.83 | 0.21 |
| 基金赎回款 | 17,636.66 | 40,827.52 | 0.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,625.23 | -40,826.69 | -0.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,719.30 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,165.29 | 20,197.42 | 61,298.48 |