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泰康兴泰回报沪港深混合(004340)

2020-04-08     1.2032-0.0498%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值22,748.1642,050.1742,050.1752,188.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,657.39950.361,142.361,485.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款378.161,432.461,241.92769.99
基金赎回款7,845.7021,684.8315,227.7912,393.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,467.53-20,252.37-13,985.87-11,623.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,938.0222,748.1629,206.6642,050.17