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南方沪深300ETF联接C(004342)

2020-01-20     1.60610.7338%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值100,864.2592,990.0692,990.0678,674.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,321.84-23,341.28-11,045.1018,039.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款63,280.5056,288.9622,378.8231,681.27
基金赎回款50,714.0325,073.4817,699.3135,405.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,566.4731,215.484,679.51-3,723.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值140,752.56100,864.2586,624.4792,990.06