0.7124% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 126,102.99 | 126,102.99 | 156,760.24 | 156,760.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -222.48 | -8,285.54 | -29,128.04 | -16,405.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,189.72 | 2,372.60 | 9,736.18 | 6,269.77 |
| 基金赎回款 | 10,639.58 | 4,155.87 | 11,265.38 | 6,247.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,449.86 | -1,783.26 | -1,529.21 | 22.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 120,430.66 | 116,034.19 | 126,102.99 | 140,377.07 |