-0.3008% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 126,102.99 | 156,760.24 | 156,760.24 | 207,859.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,285.54 | -29,128.04 | -16,405.65 | -50,623.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,372.60 | 9,736.18 | 6,269.77 | 16,355.88 |
| 基金赎回款 | 4,155.87 | 11,265.38 | 6,247.30 | 16,831.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,783.26 | -1,529.21 | 22.48 | -475.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,034.19 | 126,102.99 | 140,377.07 | 156,760.24 |