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南方小康ETF联接C(004346)

2020-01-17     1.27950.0626%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值57,999.7582,794.3182,794.3184,651.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,631.15-15,818.08-10,701.3213,392.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,779.4211,950.687,282.2662,272.57
基金赎回款14,013.4320,927.1517,515.5177,522.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,234.00-8,976.47-10,233.25-15,249.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值59,396.9057,999.7561,859.7382,794.31