-2.5603% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,854.99 | 42,535.75 | 42,535.75 | 63,856.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,383.89 | 1,125.34 | 7,029.80 | -18,733.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,884.61 | 25,643.15 | 15,768.61 | 21,138.11 |
| 基金赎回款 | 12,075.95 | 25,449.25 | 16,716.82 | 23,724.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -191.34 | 193.90 | -948.21 | -2,586.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,279.76 | 43,854.99 | 48,617.34 | 42,535.75 |