净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 895,432.66 | 895,432.66 | 913,322.07 | 913,322.07 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -50,844.63 | 30,529.14 | -167,184.80 | -93,935.17 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 437,696.20 | 238,464.79 | 503,631.66 | 296,410.97 |
基金赎回款 | 413,424.76 | 270,039.25 | 354,336.27 | 199,405.85 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,271.44 | -31,574.46 | 149,295.39 | 97,005.11 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 868,859.48 | 894,387.34 | 895,432.66 | 916,392.02 |