0.8973% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 868,859.48 | 895,432.66 | 895,432.66 | 913,322.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -63,733.81 | -50,844.63 | 30,529.14 | -167,184.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 139,051.43 | 437,696.20 | 238,464.79 | 503,631.66 |
| 基金赎回款 | 156,194.03 | 413,424.76 | 270,039.25 | 354,336.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,142.59 | 24,271.44 | -31,574.46 | 149,295.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 787,983.07 | 868,859.48 | 894,387.34 | 895,432.66 |