净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 111.38 | 5,895.66 | 5,895.66 | 5,252.68 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2.22 | -1,417.15 | -716.54 | 1,225.63 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 8.86 | 52.72 | 39.05 | 2,173.00 |
基金赎回款 | 32.41 | 4,419.84 | 13.17 | 2,755.65 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23.55 | -4,367.13 | 25.88 | -582.65 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 85.62 | 111.38 | 5,205.00 | 5,895.66 |