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北信瑞丰研究精选股票(004352)

2024-03-28     1.25362.0265%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值111.385,895.665,895.665,252.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2.22-1,417.15-716.541,225.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8.8652.7239.052,173.00
基金赎回款32.414,419.8413.172,755.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23.55-4,367.1325.88-582.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值85.62111.385,205.005,895.66