0.0075% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,639.13 | 6,639.13 | 8,809.03 | 8,809.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -130.31 | -16.96 | 157.96 | 117.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.13 | 2.13 | 74.74 | 74.74 |
| 基金赎回款 | 1,214.58 | 1,214.58 | 2,402.60 | 2,402.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,212.45 | -1,212.45 | -2,327.85 | -2,327.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,296.37 | 5,409.72 | 6,639.13 | 6,599.02 |