0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 795,125.35 | 795,125.35 | 367,921.40 | 367,921.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,345.24 | 9,751.06 | 13,464.12 | 5,820.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 160,000.14 | 140,000.14 | 659,202.04 | 309,700.02 |
| 基金赎回款 | 644,496.45 | 407,787.64 | 234,694.93 | 77,732.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -484,496.31 | -267,787.50 | 424,507.11 | 231,967.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,055.75 | 8,381.86 | 10,767.28 | 4,894.40 |
| 期末基金净值 | 312,918.54 | 528,707.05 | 795,125.35 | 600,814.53 |