-0.7547% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,799.98 | 46,799.98 | 63,452.31 | 63,452.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -155.94 | 1,408.42 | -11,136.57 | -7,633.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,001.08 | 2,060.86 | 6,330.71 | 3,640.08 |
| 基金赎回款 | 6,506.22 | 3,789.03 | 11,846.47 | 7,905.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,505.14 | -1,728.17 | -5,515.76 | -4,265.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,138.90 | 46,480.22 | 46,799.98 | 51,553.55 |