0.2303% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,098.01 | 4,590.55 | 4,590.55 | 808.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 67.51 | 111.81 | 158.39 | -122.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 991.84 | 4,481.39 | 530.36 | 10,713.95 |
| 基金赎回款 | 4,261.39 | 4,085.74 | 2,516.81 | 6,809.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,269.56 | 395.65 | -1,986.46 | 3,904.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,895.97 | 5,098.01 | 2,762.48 | 4,590.55 |