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东方臻悦纯债债券A(004363)

2018-06-08     1.08530.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-31
期初基金净值20,277.39
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,533.22
以前年度损益调整0.00
基金申购款100,066.89
基金赎回款-119,656.07
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,589.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,204.11
期末基金净值17.32