行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实致博纯债债券(004365)

2018-01-23     1.00140.0200%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2017-12-31
期初基金净值23,420.04
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		62.64
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,589.83
基金赎回款28,070.17
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-21,480.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,002.34