0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,313,179.78 | 1,198,146.87 | 1,198,146.87 | 1,086,677.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,007.96 | 23,991.52 | 12,440.44 | 21,481.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,986,817.91 | 4,630,123.31 | 2,100,820.63 | 3,985,893.78 |
| 基金赎回款 | 2,114,050.61 | 4,515,090.39 | 1,952,774.22 | 3,874,424.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -127,232.70 | 115,032.92 | 148,046.40 | 111,469.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,007.96 | 23,991.52 | 12,440.44 | 21,481.35 |
| 期末基金净值 | 1,185,947.08 | 1,313,179.78 | 1,346,193.27 | 1,198,146.87 |