% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 114,515.96 | 114,515.96 | 72,350.61 | 72,350.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,337.31 | -13,375.73 | 363.37 | 9,007.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,425.19 | 4,184.06 | 56,278.30 | 32,014.80 |
| 基金赎回款 | 83,928.05 | 48,645.81 | 14,476.31 | 2,503.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,502.86 | -44,461.75 | 41,801.99 | 29,511.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,675.80 | 56,678.48 | 114,515.96 | 110,869.59 |