-0.2380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,004.63 | 60,004.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,226.70 | 593.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.04 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.04 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,560.12 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,671.25 | 60,598.25 |