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信诚永利混合A(004380)

2018-06-25     1.0527-0.2275%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-30
期初基金净值60,002.0160,002.01
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,213.50585.79
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,560.050.00
期末基金净值61,655.4660,587.80