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中金新安混合(004385)

2019-07-29     1.18500.2538%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,524.0323,051.4423,051.4441,225.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,320.82-1,583.56-711.053,743.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27.921,241.121,212.9216,369.62
基金赎回款3,227.3516,184.9613,783.3138,287.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,199.43-14,943.84-12,570.39-21,917.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,645.436,524.039,769.9923,051.44