0.2538% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,524.03 | 23,051.44 | 23,051.44 | 41,225.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,320.82 | -1,583.56 | -711.05 | 3,743.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27.92 | 1,241.12 | 1,212.92 | 16,369.62 |
| 基金赎回款 | 3,227.35 | 16,184.96 | 13,783.31 | 38,287.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,199.43 | -14,943.84 | -12,570.39 | -21,917.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,645.43 | 6,524.03 | 9,769.99 | 23,051.44 |