0.0316% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,106,686.07 | 1,106,686.07 | 783,412.20 | 783,412.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 86,212.14 | 43,675.24 | 46,443.80 | 24,895.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,933,428.30 | 988,956.50 | 1,335,835.80 | 686,843.55 |
| 基金赎回款 | 1,237,369.68 | 257,595.56 | 1,059,005.73 | 410,533.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 696,058.62 | 731,360.94 | 276,830.07 | 276,310.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,888,956.82 | 1,881,722.25 | 1,106,686.07 | 1,084,617.84 |