-0.0900% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 783,412.20 | 783,412.20 | 327,750.52 | 327,750.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 46,443.80 | 24,895.40 | 12,650.10 | 11,549.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,335,835.80 | 686,843.55 | 1,455,245.91 | 652,956.75 |
| 基金赎回款 | 1,059,005.73 | 410,533.30 | 978,964.59 | 98,681.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 276,830.07 | 276,310.25 | 476,281.32 | 554,275.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 33,269.74 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,106,686.07 | 1,084,617.84 | 783,412.20 | 893,575.99 |