0.1544% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,536.48 | 40,536.48 | 66,600.43 | 66,600.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 690.58 | 575.00 | 1,309.06 | 674.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,010.91 | 0.01 | 0.94 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 38,517.86 | 10,809.11 | 19,071.37 | -1.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,506.95 | -10,809.11 | -19,070.44 | -1.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,712.26 | 2,214.09 | 8,302.59 | 7,250.93 |
| 期末基金净值 | 1,007.84 | 28,088.27 | 40,536.48 | 60,022.24 |