-1.0844% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 121,098.27 | 121,098.27 | 179,525.82 | 179,525.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -301.95 | -5,790.59 | -31,478.04 | 1,600.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,735.27 | 9,221.69 | 58,336.72 | 23,783.10 |
| 基金赎回款 | 84,495.53 | 36,061.03 | 85,286.24 | 55,083.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,760.26 | -26,839.34 | -26,949.52 | -31,300.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,036.06 | 88,468.34 | 121,098.27 | 149,826.20 |