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工银瑞利两年封闭债券(004392)

2019-05-23     1.02600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值22,026.7322,026.7321,959.24
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,060.37587.8467.49
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
65.8865.880.00
期末基金净值23,021.2322,548.6922,026.73