-1.8884% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,078.19 | 9,078.19 | 12,764.73 | 12,764.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,826.90 | -650.77 | -3,248.35 | -1,348.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 851.11 | 535.27 | 1,698.17 | 1,141.73 |
| 基金赎回款 | 1,084.12 | 675.28 | 2,136.35 | 1,027.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -233.01 | -140.01 | -438.18 | 114.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,018.29 | 8,287.42 | 9,078.19 | 11,530.55 |