1.1131% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,018.29 | 9,078.19 | 9,078.19 | 12,764.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -650.54 | -1,826.90 | -650.77 | -3,248.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 243.61 | 851.11 | 535.27 | 1,698.17 |
| 基金赎回款 | 835.87 | 1,084.12 | 675.28 | 2,136.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -592.26 | -233.01 | -140.01 | -438.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,775.49 | 7,018.29 | 8,287.42 | 9,078.19 |