-0.1380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,005.08 | 20,005.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 289.68 | 208.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,002.38 | 0.05 |
| 基金赎回款 | 21,156.92 | 1.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,154.53 | -1.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 33.94 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,106.28 | 20,212.18 |