0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 89,764.82 | 138,805.88 | 138,805.88 | 77,370.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 911.24 | 2,207.56 | 1,058.88 | 1,669.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 336,311.79 | 636,545.93 | 284,367.46 | 572,912.67 |
| 基金赎回款 | 327,847.30 | 685,586.99 | 333,913.53 | 511,477.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,464.49 | -49,041.06 | -49,546.07 | 61,435.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 911.24 | 2,207.56 | 1,058.88 | 1,669.48 |
| 期末基金净值 | 98,229.31 | 89,764.82 | 89,259.82 | 138,805.88 |