行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金信民兴债券A(004400)

2024-03-18     1.01040.0693%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值186,403.68281,661.06281,661.0646,619.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,229.991,496.94849.402,859.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款471,647.74493,183.7974,722.051,161,490.29
基金赎回款218,285.41523,122.70268,821.22616,408.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
253,362.33-29,938.91-194,099.17545,081.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
63,603.9466,815.4110,133.81312,899.60
期末基金净值377,392.07186,403.6878,277.48281,661.06