净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 186,403.68 | 281,661.06 | 281,661.06 | 46,619.48 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,229.99 | 1,496.94 | 849.40 | 2,859.45 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 471,647.74 | 493,183.79 | 74,722.05 | 1,161,490.29 |
基金赎回款 | 218,285.41 | 523,122.70 | 268,821.22 | 616,408.55 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 253,362.33 | -29,938.91 | -194,099.17 | 545,081.74 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 63,603.94 | 66,815.41 | 10,133.81 | 312,899.60 |
期末基金净值 | 377,392.07 | 186,403.68 | 78,277.48 | 281,661.06 |