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金信民兴债券A(004400)

2019-12-09     1.32110.0151%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值79,948.1519,456.0519,456.0520,001.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,604.371,181.28872.46-545.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款419,619.00124,478.5910.950.00
基金赎回款175,960.2652,337.2920,128.300.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
243,658.7472,141.29-20,117.34-0.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
37,866.8512,830.48200.040.00
期末基金净值289,344.4179,948.1511.1319,456.05