-2.1461% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 996.09 | 1,069.48 | 1,069.48 | 14,505.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 170.43 | -55.79 | 46.72 | -2,691.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 833.79 | 272.89 | 137.97 | 426.02 |
| 基金赎回款 | 414.20 | 290.50 | 164.49 | 11,170.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 419.60 | -17.61 | -26.52 | -10,744.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,586.11 | 996.09 | 1,089.69 | 1,069.48 |