净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 43,727.41 | 98,787.35 | 98,787.35 | 64,147.33 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 710.08 | -2,712.92 | -1,398.38 | 5,951.71 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 30,231.96 | 11,887.64 | 9,633.38 | 71,319.01 |
基金赎回款 | 16,474.43 | 62,127.75 | 41,416.21 | 42,630.71 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,757.53 | -50,240.11 | -31,782.84 | 28,688.31 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,775.39 | 2,106.90 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 55,419.63 | 43,727.41 | 65,606.13 | 98,787.35 |