-0.1269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,713.05 | 43,713.05 | 43,727.41 | 43,727.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,815.72 | 1,007.43 | 295.71 | 710.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 556.84 | 67.23 | 30,390.28 | 30,231.96 |
| 基金赎回款 | 24,984.60 | 532.36 | 24,519.63 | 16,474.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,427.76 | -465.13 | 5,870.65 | 13,757.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,180.72 | 2,775.39 |
| 期末基金净值 | 23,101.01 | 44,255.35 | 43,713.05 | 55,419.63 |