-0.6630% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,713.05 | 43,727.41 | 43,727.41 | 98,787.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,007.43 | 295.71 | 710.08 | -2,712.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67.23 | 30,390.28 | 30,231.96 | 11,887.64 |
| 基金赎回款 | 532.36 | 24,519.63 | 16,474.43 | 62,127.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -465.13 | 5,870.65 | 13,757.53 | -50,240.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,180.72 | 2,775.39 | 2,106.90 |
| 期末基金净值 | 44,255.35 | 43,713.05 | 55,419.63 | 43,727.41 |