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国寿安保稳寿混合C(004406)

2024-03-28     1.03370.0387%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值43,727.4198,787.3598,787.3564,147.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
710.08-2,712.92-1,398.385,951.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,231.9611,887.649,633.3871,319.01
基金赎回款16,474.4362,127.7541,416.2142,630.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,757.53-50,240.11-31,782.8428,688.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,775.392,106.900.000.00
期末基金净值55,419.6343,727.4165,606.1398,787.35