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国寿安保稳寿混合C(004406)

2020-02-17     1.07930.5403%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值40,192.8641,055.1041,055.1040,003.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,850.08139.53-422.221,051.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.020.030.020.00
基金赎回款0.031.710.500.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.01-1.69-0.48-0.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,000.051,000.081,000.080.00
期末基金净值41,042.8940,192.8639,632.3241,055.10