1.3731% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,200.54 | 24,200.54 | 26,376.07 | 26,376.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,227.64 | -556.11 | -4,072.56 | -548.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,603.09 | 6,282.56 | 6,848.30 | 3,371.87 |
| 基金赎回款 | 19,962.45 | 6,111.50 | 4,951.26 | 2,824.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,640.64 | 171.06 | 1,897.03 | 547.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,068.81 | 23,815.48 | 24,200.54 | 26,374.80 |