-1.1882% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,200.54 | 26,376.07 | 26,376.07 | 31,025.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -556.11 | -4,072.56 | -548.97 | -7,487.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,282.56 | 6,848.30 | 3,371.87 | 10,030.20 |
| 基金赎回款 | 6,111.50 | 4,951.26 | 2,824.17 | 7,192.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 171.06 | 1,897.03 | 547.70 | 2,837.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,815.48 | 24,200.54 | 26,374.80 | 26,376.07 |