0.5323% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,042.92 | 13,880.23 | 13,880.23 | 17,030.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 265.11 | -624.10 | 2,821.44 | -5,321.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,512.39 | 20,975.08 | 14,372.52 | 7,217.20 |
| 基金赎回款 | 7,069.42 | 12,188.29 | 8,533.37 | 5,045.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,442.97 | 8,786.79 | 5,839.15 | 2,171.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,751.00 | 22,042.92 | 22,540.83 | 13,880.23 |