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招商深证TMT50ETF联接C(004409)

2020-04-03     1.4938-1.5293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值4,788.404,788.407,506.037,506.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,868.27656.81-2,925.44-1,332.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71,115.2038,976.154,019.532,302.58
基金赎回款49,416.6826,473.633,811.722,683.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,698.5212,502.52207.81-380.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,355.1917,947.724,788.405,792.91