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申万菱信智选一年期定期开放混合(004412)

2018-03-16     1.03400.0968%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-30
期初基金净值60,003.5560,003.55
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,270.171,012.98
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.010.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.010.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,953.720.00
期末基金净值61,320.0161,016.53