净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 5,252.76 | 5,252.76 | 5,358.00 | 5,358.00 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -18.31 | 43.04 | -123.94 | -75.77 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 514.24 | 11.85 | 1,003.03 | 1,003.03 |
基金赎回款 | 551.68 | 477.61 | 984.34 | 984.34 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37.44 | -465.75 | 18.69 | 18.69 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,197.00 | 4,830.04 | 5,252.76 | 5,300.92 |