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泰达宏利京天宝货币B(004415)

2018-08-23     0.14070.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值116,419.1325,184.6125,184.61
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,106.718,855.26291.62
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款45,577.311,012,028.2721,087.31
基金赎回款159,766.47920,793.7410,083.81
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-114,189.1691,234.5311,003.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,106.718,855.26291.62
期末基金净值2,229.97116,419.1336,188.10