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兴全货币B(004417)

2020-01-17     0.80730.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,667,106.122,393,427.002,393,427.00383,661.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40,366.27105,141.5057,153.5070,594.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,811,165.466,631,262.963,187,416.834,893,299.39
基金赎回款3,497,758.546,357,583.84-3,141,431.942,883,533.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
313,406.93273,679.1245,984.892,009,765.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
40,366.27105,141.5057,153.5070,594.20
期末基金净值2,980,513.042,667,106.122,439,411.892,393,427.00