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汇添富美元债债券(QDII)A现汇(004421)

2020-02-20     1.1041-0.0362%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值9,379.8516,281.4916,281.4924,425.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
458.36-198.76-414.91-450.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,515.929,157.162,370.4916,472.09
基金赎回款6,284.4215,860.0511,177.4124,164.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,768.50-6,702.89-8,806.92-7,692.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,069.719,379.857,059.6616,281.49